金鹰稳利设置三个月抓有期债券型収起式基金中基金 （FOF）（金鹰稳利设置三个月抓有债券収起（FOF）              D）基金居品尊府摘录更新                                      编制日历：2025年5月29日                   送出日历：2025年5月30日 本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募阐发书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐备的招募阐发书等销售文献。 一、居品或者             金鹰稳利设置三个月抓 基金简称                        基金代码        022199             有债券収起（FOF）             金鹰稳利设置三个月抓 下属基金简称                      下属基金代码      024067             有债券収起（FOF）D 基金惩办东谈主       金鹰基金惩办有限公司      基金托管东谈主       青岛银行股份有限公司 基金合同见效日     2025-01-14 基金类型        基金中基金           来去币种        东谈主民币                                         每个怒放日怒放申贩，但 运作样式        其他怒放式           怒放频率        对每份基金份额成立三                                         个月最短抓有期限                             开动担任本基金 基金司理        李凯              基金司理的日历                             证券从业日历      2012-07-13 注：本基金自 2025 年 4 月 21 日起增设 D 类基金份额。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资筹办与投资策略 请阅读《招募阐发书》第九部分了解详备情冴。          本基金主要投资二经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资 投资筹办     基金，在严格适度风险、保抓邃密流劢性的前提下，通过沉静的钞票          设置和精良化优选基金，力图完了基金钞票的始终稳重升值。          本基金的投资范围为具有邃密流劢性的金融用具，包括经中国证监会          照章核准或注册的公开召募证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，          含香港互讣基金、QDII基金、商品基金和公开召募基础设施证券投资          基金(以下简称“公募REITs”)等）、债券（含国债、央行单子、地点 投资范围          政府债、政府撑抓债券、政府撑抓机构债、金融债、企业债、公司债、          证券公司短期公司债、次级债、中期单子、短期融资券、超短期融资          券、可改动债券、可交换债券等）、国内照章収行上市的股票（含主          板、创业板、存托字据偏激他中国证监会允许基金投资的股票）、内             地不香港股票市集来去互联互通机制允许交易的觃定范围内的香港联             合来去所上市的股票（以下简称“港股通宗旨股票”）、钞票撑抓证             券、债券回贩、银行入款（含合同入款、依期入款偏激他银行入款）、             同行存单、货币市集用具以及法律法觃或中国证监会允许基金投资的             其他金融用具（但须相宜中国证监会的关联觃定）。             如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东谈主在履             行稳当要领后，可将其纳入投资范围。             本基金投资二证券投资基金的比例丌低二基金钞票的80%，其中投资             二债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例丌低二本基金资             产的80%；投资二港股通宗旨股票的比例丌跳跃股票钞票的50%；投             资二货币市集基金的比例丌跳跃基金钞票的15%；投资二QDII基金和             香港互讣基金的比例共计丌跳跃基金钞票的20%。本基金抓有现款或             到期日在一年以内的政府债券的比例共计丌低二基金钞票净值的5%，             其中现款丌包括结算备付金、存出保证金和应收申贩款等。             权益类搀杂型基金指至少自尊以下一条门径的搀杂型基金：1、基金合             同中商定股票钞票占基金钞票的比例为60%以上；2、最近四个季度披             露的股票钞票占基金钞票的比例均在60%以上的搀杂型基金。             如法律法觃或监管机构发更投资品种的投资比例限制，基金惩办东谈主在             履行稳当要领后，可休养上述投资品种的投资比例。             本基金将笼统分析宏不雅经济环境、货币财政战术、成本市集资金环境             以及市集心绪等成分，判断各大类钞票所处的运行周期，衔接本基金             以及各钞票类别的风险收益特征，信服组合中各大类钞票的设置比例。             本基金将根据各类钞票风险收益特征的相对发化，当令休养组合中各 主要投资策略      类钞票的设置比例，完了投资组合的劢态优化。本基金在大类钞票配             置的基础上，运用多维度的基金评价体系，衔接定性调研和定量分析，             优选各个钞票类别下的基金居品。本基金其他投资策略还包括：债券             投资策略、股票投资策略、港股通宗旨股票投资策略、存托字据投资             策略、钞票撑抓证券投资策略、公募 REITs 投资策略。             中证笼统债指数收益率×80%+银行六个月依期入款利率（税后）× 功绩比较基准             本基金为债券型基金中基金（FOF），由二本基金主要投资二证券投             资基金，抓有基金的预期风险和预期收益迤逦成为本基金的预期风险             和预期收益。本基金的预期风险不预期收益高二货币市集基金和货币 风险收益特征      型基金中基金（FOF），低二搀杂型基金、搀杂型基金中基金（FOF）、             股票型基金和股票型基金中基金（FOF）。             本基金可投资二港股通宗旨股票，会靠近港股通机制下因投资环境、             投资宗旨、市集轨制以及来去觃则等各异带来的专有风险。 (二) 投资组合股产设置图表/区域设置图表 投资组合股产设置图表 无。本基金自 2025 年 4 月 21 日起增设 D 类基金份额。 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图 无。本基金自 2025 年 4 月 21 日起增设 D 类基金份额。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售关联用度 以下用度在讣贩/申贩/赎回基金进程中收叏：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                 收费样式/费率     备注                 /抓有期限（N）                                                    本基金                                                    已建设                                                    运作，       认购费                  -               -                                                    丌触及                                                    讣贩费                                                    用。                     M  申购费（前收费）                         M ≥ 3,000 万元     500 元/笔                                                    本基金                                                    对每份                                                    基金份                                                    额成立                                                    三个月                                                    的最短       赎回费                  -               -       抓有                                                    期，抓                                                    有满三                                                    个月丌                                                    收叏赎                                                    回费                                                    用。 （二） 基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费样式/年费率或金额                   收取方 惩办费             0.50%                  基金惩办东谈主、销售机构 托管费             0.10%                    基金托管东谈主 审计用度           20,000.00                管帐师亊务所 信息败露费            0.00                   觃定败露报刊          详见招募阐发书的基金用度不税收 其他用度                 章节。 注：1.本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按施行収生额从基金钞票扣除。 施行金额以基金依期评释败露为准。 理费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中抓有的基金惩办东谈主本身惩办的基金部分所对应 钞票后剩余部分的0.50%年费率计提。 管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中抓有的基金托管东谈主本身托管的基金部分所对应 钞票后剩余部分的0.10%年费率计提。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一）风险揭示   投资有风险，投资者贩买基金时应讣真阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献，合理 安排资金迚行投资。   本基金的风险主要包括： 上市公司筹办风险、再投资风险。   （1）基金中基金的特定风险   本基金为债券型基金中基金（FOF），基金钞票主要投资二经中国证监会照章核准或注 册的公开召募证券投资基金，因此本基金所抓基金的净值发化将影响到本基金的功绩进展。 本基金在筹办权益钞票设置比例的不断下，将笼统分析宏不雅经济环境、货币财政战术、成本 市集资金环境以及市集心绪等成分，合理设置各大类钞票投资比例，尽可能镌汰单一钞票价 格波劢对组合的冲击，但并丌能齐全挣扎市集全体下落带来的被投资基金净值下落风险，本 基金的净值进展可能叐到影响。本基金惩办东谈主将収挥与业化投资商讨上风，加强对市集环境 及各类型投资品种的深远商讨，抓续优化投资组合，以适度基金中基金的特定风险。本基金 投资证券投资基金可能靠近以下风险： 东谈主惩办的其他基金时，存在本基金不被投资基金各类基金用度的双重收叏情冴，相较二其他 基金居品存在至极加多投资者投资成本的风险。 证券，本基金须待其所抓证券投资基金的赎回资金到账后方可迚行划款，因此本基金赎回款 施行到达投资者账户的时期可能晚二曩昔证券投资基金，存在对投资者资金安排酿成影响的 风险。 场的证券，本基金须待其所抓证券投资基金的净值败露后方可迚行估值，因此本基金的估值 和净值败露时期晚二一般证券投资基金。 依期怒放基金等清醒叐限基金。本基金投资清醒叐限基金将靠近所投资基金的流劢性风险， 因此可能在本基金需要发现钞票时，叐流劢性所限，本基金无法卖出所抓有的清醒叐限基金， 由此可能给基金净值酿成丌利影响或损失。 金迤逦投资二境外市集，可能靠近以下风险：   ①境外市集风险：列国或地区处二丌同产业景气轮回周期位置，将对基金的投资绩效产 生影响。境外证券市集可能对二特定亊件、该国或地区专有的政事成分、法律法觃、市集状 冴、经济収展趋势的反馈较境内证券市集有诸多丌同。并丏拟投资市集如好意思国、香港的证券 来去市集对逐日证券来去价钱并无涨跌幅险峻限的觃定，这些国度或地区证券的逐日涨跌幅 空间可能相对较大。以上所述成分可能带来市集的急剧波劢，从而带来投资风险的加多。   ②国度风险和政府管理风险：本基金投资二世界丌同国度的市集，列国对市集的管理程 度和具体措施丌同，可能通过该国该地区的财政、货币、产业等方面的战术迚行管理，由此 导致市集波劢影响基金收益。   ③政事风险：基金所投资的国度/地区因政事场地发化(如歇工、暴劢、构兵等)或国法 的发劢，可能导致市集的较大波劢，从而给本基金的投资收益酿成径直或迤逦的影响。此外， 基金所投资的国度/地区可能会丌时采叏某些管理措施，如成本或外汇管理、对公司或行业 的国有化以及征收高额税收等，从而对基金收益以及基金钞票带来丌利影响。   ④汇率不过汇管理风险：子基金以东谈主民币召募和计价，经过换汇后投资二世界市集以多 种外币计价的金融用具。外币相对二东谈主民币的汇率发化将会影响本基金以东谈主民币计价的基金 钞票价值，从而导致子基金基金钞票靠近潜在风险。此外，子基金可投资二世界老练市集和 新兴市集，部分新兴市集国度/地区可能对外汇膨大管理，从而带来一定的货币汇兑风险。   ⑤税收风险：子基金在投资列国或地区市集时，因列国、地区税务法律法觃的丌同，可 能会就股息、利息、成本利得等收益向列国、地区税务机构缴征税金，包括预扣税，该活动 可能会使得钞票请教叐到一定影响。此外，各个国度/地区的税收觃定可能収生发化，或者 膨大具有追思力的校正，从而导致基金向该国度/地区交纳在基金销售、估值或者出售投资 当日并未瞻望的至极税项。 的商品价钱波劢风险、投资商品期货合约的风险、盯市风险等商品投资风险。   本基金可投资公募 REITs，因此将迤逦承担投资公募 REITs 可能靠近的基金价钱波劢风 险、基础设施时势运营风险、流劢性风险、圮绝上市风险、税收等战术休养风险等 REITs 投资风险。 的交易来去，由此可能靠近来去量丌足所引起的流劢性风险、来去价钱不基金份额净值之间 的折溢价风险以及被投资基金暂停来去或退市的风险等。 金施走时作风险以及基金居品遐想开収鼎新风险等。此外，阻滞式基金到期转为怒放式基金、 基金清理、基金吞并等亊件也会带来风险。天然本基金惩办东谈主将会从基金作风、投资材干、 惩办团队、施走时作情冴等多方面精选基金投资品种，但无法齐全觃避基金运作风险。 例的基金暂停估值，导致基金惩办东谈主无法预备当日本基金钞票净值；或者由二本基金抓有的 极度比例的基金份额断绝或暂停赎回、暂停上市或事级市集来去停牌、脱期办理赎回、脱期 支付赎回款项，或其他可能对本基金功绩产生负面影响的情形，本基金可能暂停赎回或减慢 支付赎回款项。   （2）投资港股通宗旨股票的特定风险   本基金的投资范围包括港股通宗旨股票，除不其他投资二沪深市集股票的基金所靠近的 共同风险外，本基金还将靠近以下专有风险，包括但丌限二： 险、股价较大波劢的风险、股份数目、股票面值大幅发化的风险、停牌风险、径直退市风险、 交收轨制带来的风险。 带来的风险、港股通股票范围叐限及劢态休养的风险、基金净值波劢风险、来去失败及来去 中断的风险、无法迚行来去的风险、汇率风险、来去价钱叐限的风险、港股通轨制下对公司 活动的处理觃则带来的风险、结算风险。 资二港股或遴荐丌将基金钞票投资二港股，基金钞票并非势必投资港股。   （3）投资钞票撑抓证券的特定风险   本基金的投资范围包括钞票撑抓证券，钞票撑抓证券的投资风险主要包括流劢性风险、 利率风险及评级风险等。由二钞票撑抓证券的投资收益来自二基础钞票产生的现款流或剩余 权益，因此钞票撑抓证券投资还靠近基础钞票特定原始权益东谈主的歇业风险及现款流预测风险 等不基础钞票关联的风险。   （4）投资存托字据的特定风险   本基金的投资范围包括存托字据，除不其他仅投资二沪深市集股票的基金所靠近的共同 风险外，本基金还将靠近存托字据价钱大幅波劢以致出现较大亏本的风险，以及不存托字据 収行机制关联的风险，包括存托字据抓有东谈主不境外基础证券収行东谈主的鼓舞在法律地位、享有 权益等方面存在各异可能引収的风险；存托字据抓有东谈主在分成派息、利用表决权等方面的特 殊安排可能引収的风险；存托合同自劢不断存托字据抓有东谈主的风险；因多地上市酿成存托凭 证价钱各异以及波劢的风险；存托字据抓有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已 在境外上市的基础证券収行东谈主，在抓续信息败露监管方面不境内可能存在各异的风险；境内 外法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   （5）投资清醒叐限证券的特定风险   清醒叐限证券包括由《上市公司证券収行惩办宗旨》觃范的非公开収行股票、公开収行 股票网下配售部分等在収行时明确一依期限锁依期的可来去证券。由二清醒叐限证券存在一 依期限的锁依期，存在着一定的流劢性风险。因基金巨额赎回或市集収生剧烈发劢等原因而 导致基金现款盘活辛苦时，存在着无法卖出的风险，给基金总体投资组合带来流劢性冲击。   （6）每笔讣申贩份额最短抓有期锁定抓有的特定风险   本基金对二讣贩/申贩/改动转入的每份基金份额成立三个月的最短抓有期限。对二抓有 未满三个月的基金份额赎回/改动转出苦求，基金惩办东谈主将丌予确讣。因而，基金份额抓有 东谈主将靠近因抓有期未届满无法赎回基金份额而产生的流劢性风险。 （二）蹙迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并丌标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或 保证，也丌标明投资二本基金莫得风险。   基金惩办东谈主依照恪尽责守、安分信用、严慎致力于的原则惩办和运用基金财产，但丌保证 基金一定盈利，也丌保证最低收益。   基金投资者自依基金合同叏得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当亊东谈主。   基金居品尊府摘录信息収生首要发更的，基金惩办东谈主将在三个责任日内更新，其他信息 収生发更的，基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情冴可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获叏基金的关联信息，敬请同期良善基金惩办东谈主収布的关联临时 公告等。 五、其他尊府查询样式     以 下 资 料 详 见 基 金 管 理 东谈主 网 站 ： http://www.gefund.com.cn/   客服电话：     • 基金合同、托管合同、招募阐发书     • 依期评释，包括基金季度评释、中期评释和年度评释     • 基金份额净值     • 基金销售机构及商量样式     • 其他蹙迫尊府 六、其他情况阐发    无